МОЙ ТЕЛ +79787603318 1. Осуществление платежей в системе "Банк-Клиент" (резиденты и нерезиденты) в соответствии с утвержденным реестром платежей на день и контроль их исполнения 2. Подготовка и контроль поступающих документов для проведения платежей (проверка обоснованности платежей, наличие договоров). 3. Учет оборотов и формирование выписок по всем счетам банка в системе. 4. Выгрузка выписок в программу 1С 5. Ведение расчетов (банков) нескольких юридических лиц- 6компаний-12 банков 6. Составление ежедневного отчета об остатках и движении денежных средств по всем счетам в банках всех юридических лиц. 7. Ведение реестра исполнительных платежей. 8. Передача в бухгалтерию банковских выписок, оплаченных счетов и других банковских документов. 9. Взаимодействие с банками, передача и получение документов из банка по системе "Клиент -Банк". 10. Сбор пакета документов для открытия и закрытия банковских счетов, предоставления Анкет 11. Ведение базы банковских счетов всех юридических лиц. 12. Контроль за дебиторской и кредиторской задолженностью, работа с поставщиками и покупателями. 13. Открытие карт, зарплатный проект и др 14. Выполнение других видов задач и поручений, поставленных руководством. | 